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银行账户管理办事指南

     一、文件依据 

  《财政部、中国人民银行、监察部、审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号)、《财政部、中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1号)、《财政部、中国人民银行关于印发〈(中央预算单位银行账户管理暂行办法)补充规定〉的通知》(财库[2006]96号)等。 

  二、审批范围 

  中央各部门所属驻苏行政事业单位和驻苏财政预算单列的企业集团总公司,驻苏政企合一的中央单位,与中央预算单位存在代管或挂靠关系的驻苏学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织。 

  三、申报资料 

  (一)审批类账户 

  1.基本存款账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据)。除提供上述资料外,行政事业单位需提供有效的事业单位法人证书、中编办批复文件、组织机构代码证复印件;社团法人需提供社团法人成立文件、有效的社团法人证书或其他相关证明材料;财政部批复同意的垂直管理独立核算的非法人单位需提供有效的上级单位批复文件等。  

  2.党费工会类账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据);主管部门批复党组织机构或工会组织成立的文件复印件。 

  3.房改类账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据)。开立售房款账户的单位需提供经上级主管部门批复单位出售公有住宅楼房实施办法的复印件。    

  4.外汇类账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据);国家外汇管理局允许开立外汇账户的外汇批复核准件;接受外汇捐赠合同或协议等相关证明材料。 

  5.其他存款账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表” (包括电子数据)。除提供上述资料外,其中:异地、异址办公非法人单位开设其他存款账户,需提供本单位及异址办公场所房屋登记表或房屋租赁合同复印件;社会团体组织下设的非法人行业分会或专业委员会开设其他存款账户需提供社会团体法人证书及非法人行业分会成立的证明材料;企业管理的事业单位确需开设其他存款账户用于经营管理核算的,需提供营业执照等相关证明文件。 

  6.重大科技专项账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表” (包括电子数据);财政部批复开立专户的文件。 

  (二)备案类账户 

  1.变更单位名称,但不改变开户银行及账号的,需提供单位签章的《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);单位名称变更批复文件 

  2.主要负责人或法定代表、地址变更的,需提供单位签章的《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);负责人或法人变更批复文件。 

  3.定期存款账户,需提供单位签章的《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);原资金账户开户银行开立的定期存单的复印件。 

  4.贷款转存账户:需提供单位签章的《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);单位取得贷款的协议证明材料。 

  5.保证金账户:需提供单位签章的《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);允许开立保证金账户资格文件。 

  (三)账户撤销 

  账户撤销需提供单位签章的《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);银行撤销通知单和结息清单复印件。 

  四、银行账户年检 

  (一)银行账户年检资料每年131日前报送我办。 

  (二)非系统预算单位银行账户的年检资料,直接报送我办;系统性预算单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定,预审并汇总所属下级单位的年检资料,再报送我办。 

  (三)报送资料:《中央预算单位银行账户年检申请表》(包括电子数据);上年1231日的银行对账单;上年度资产负债表;承诺书及相关说明。 

  五、联系方式 

  在苏中央预算单位的银行账户管理由业务二处负责。 

  经建类预算单位:刘乾坤 025-51816239 

  行政政法类预算单位:蔡伟 025-51816289;顾奋英 025-51816283 

  教科文类、农业类、社保类预算单位:顾晓方 025-51816218 

  六、银行账户管理系统下载

   首次安装单位版账户管理软件时,进入互联网网址:www.dz365.com 出现界面黑龙江大正电子有限责任公司,点击右侧“下载中心”-中央账户管理系统预算单位单机版2,窗口出现“安装程序、升级包、使用手册附件”,分别点击安装程序和升级包附件,保存到选定的目标文件夹,对保存的目标文件夹进行解压缩,出现预算单位单机版文件夹,点击该文件夹中SETUP.EXE进行安装。安装结束后查看升级包,将升级包拷贝到预算单位单机版文件夹中完成相关信息升级,则完成了账户管理系统下载安装工作。   

 

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