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财政部江苏专员办银行账户审核办事指南

  一、文件依据 

  1、《财政部、中国人民银行、监察部、审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》(财库[2002]48号)、 

  2、《财政部、中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的补充通知》(财库[2004]1号)、 

  3、《财政部、中国人民银行关于印发〈(中央预算单位银行账户管理暂行办法)补充规定〉的通知》(财库[2006]96号)、 

  4、《关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》(财库[2016]210)等。 

  二、审批范围 

  中央各部门所属驻苏行政事业单位和中央财政预算单列的企业集团总公司。 

  无财政预算拨款的中央企业集团总公司及所属单位、政企合一的单位,无财政预算拨款的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织,已取消与行政机关主办、主管、联系或挂靠关系的单位,均不属于银行账户管理范围。 

  三、申报资料 

  (一)审批类账户 

  基本存款账户、外汇账户、专用存款账户实行审批管理方式。 

  (1)基本存款账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据)。除提供上述资料外,行政事业单位需提供有效的事业单位法人证书、中编办批复文件、组织机构代码证复印件;财政部批复同意的垂直管理独立核算的非法人单位需提供有效的上级单位批复文件等。  

  (2)外汇类账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表”(包括电子数据);国家外汇管理局允许开立外汇账户的外汇批复核准件;接受外汇捐赠合同或协议等相关证明材料。 

  (3)专用存款账户:开立银行账户申请报告(正式文件);经主管单位签章的“中央基层预算单位开立银行账户申请表” (包括电子数据)。除提供上述资料外,其中:异地、异址办公非法人单位开设其他存款账户,需提供本单位及异址办公场所房屋登记表或房屋租赁合同复印件;企业管理的事业单位确需开设其他存款账户用于经营管理核算的,需提供营业执照等相关证明文件。 

  (二)备案类账户 

  党费账户、工会经费账户、房改资金账户、定期存款账户,以及中央单位所属医院、门诊部为核算病人看病费用开设的有关银行账户等为备案管理方式。另外,中央预算单位变更名称,但不改变开户银行及账号的;中央预算单位的主要负责人或法定代表、地址及其他开户资料变更的;因开户银行原因变更银行账号,但不改变开户银行的;仍实行进行备案管理。 

  (1)党费工会类账户:需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);主管部门批复党组织机构或工会组织成立的文件复印件。 

  (2)房改类账户:需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据)。 

  (3)变更单位名称,但不改变开户银行及账号的,需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);单位名称变更批复文件。 

  (4)主要负责人或法定代表、地址变更的,需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);负责人或法人变更批复文件。 

  (5)定期存款账户,需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);原资金账户开户银行开立的定期存单的复印件。 

  (6)保证金账户:需提供单位签章的银行账户备案情况说明;《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);允许开立保证金账户资格文件。 

  (三)账户撤销 

  单位账户撤销需提供签章的银行账户销户情况说明;《中央基层预算单位银行账户备案表》(包括电子数据);银行撤销通知单和结息清单复印件。 

  四、银行账户年检 

  (一)银行账户年检资料每年131日前报送我办。 

  (二)非系统预算单位银行账户的年检资料,直接报送我办;系统性预算单位银行账户的年检,先由省级主管部门(单位)按照相关规定,预审并汇总所属下级单位的年检资料,再报送我办。 

  (三)报送资料:《中央预算单位银行账户年检申请表》(包括电子数据);上年1231日的银行对账单;上年度资产负债表;承诺书及相关说明。 

  五、联系方式 

  在苏中央预算单位的直接支付申请由业务二处负责审核。 

  经建类预算单位:刘乾坤 025-51816239; 

  行政政法类预算单位:蔡伟 025-51816289;顾奋英 025-51816283; 

  教科文类、农业类、社保类预算单位:顾晓方 025-51816218 

  六、银行账户管理系统下载 

  各单位可登陆财政部网站-下载中心-《中央预算单位银行账户管理系统单机版》,下载新版软件。网址:(http://www.mof.gov.cn/zaixianfuwu/xiazaizhongxin/)。 

    


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